Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się co sprawia, że można zarobić pieniądze w długim terminie inwestując na rynkach finansowych? Co jest tak naprawdę potrzebne? Szczęście, odpowiednie zarządzanie kapitałem a może posiadanie pewnej przewagi nad rynkiem a dokładnie jego pozostałymi uczestnikami, tzw. Edge?
Po pierwsze bez odpowiedniej przewagi nie da się zarobić pieniędzy w długim terminie.
Na przewadze możemy zbudować strategię, którą będziemy inwestowali. Oczywiście posiadanie samej przewagi nie jest jedynym determinantem aby zarabiać, do tego potrzeba tak naprawdę współdziałania 3 czynników, zgodnie z rysunkiem poniżej, ale bez niej nie da się zarobić.
Zanim opiszę dokładniej co może być tą przewagą zacznę od tego, że inwestując bez jakiejkolwiek przewagi na rynku co najwyżej możesz wyjść na zero.
Ale nie jest tak dobrze, większość traci, dlaczego? Ponieważ trading do zajęcie o oczekiwanej ujemnej stopie zwrotu. Gdyby nie spread, podatki, swapy, prowizje etc. inwestując w długim terminie wyszlibyśmy na zero. Te dodatkowe opłaty sprawiają, że się traci.
Ok a co z zarządzaniem wielkością pozycji, tzw. Money Managementem? Czy on może pozwolić nam zarobić pieniądze? Niestety wg mnie mnie to też, nie jest w długim terminie sposób na zarabianie. Zarówno w przypadku inwestowania bez przewagi (strategii) jak i za pomocą różnych technik zarządzania wielkością pozycji w krótkim czasie może da się zarobić ale w długiej perspektywie reguła dużych liczb doprowadzi nas do zero :), tak jak przy żucie monetą, może w pojedynczej serii rzutów uda Ci się przewidzieć kilka orzełków pod rząd ale po 200-1000 prób Twoja skuteczność będzie wynosiła zero.
No dobrze to zatem, czym jest ta przewaga?
Tak naprawdę przewagą może być każdy rodzaj tradingu. To co jest ważne to należy szukać nie losowych powtarzających się zachowań rynkowych czy to na wykresach czy we wiadomościach fundamentalnych. Inwestując z pewną przewagą nad rynkiem, wraz z każdą transakcją przybliżamy nas do upragnionego zysku.
Tak więc przewagą może być zarówno jakiś powtarzający się układ techniczny tak jak np. kilka powtarzających się świec wzrostowych/spadkowych przepowiadających z dużą dawką prawdopodobieństwo, że następna świeca może być wzrostowa lub spadkowa. Strefa wsparć/oporów, którą potrafimy zidentyfikować lepiej niż większość uczestników rynku np. z ponad 70% skutecznością jeżeli chodzi o wyniki.
Innym rodzajem inwestowania technicznego z wykorzystaniem przewagi jest inwestowanie z trendem. Samo inwestowanie z trendem daje już nam 52% przewagę w układzie pozycji zyskownych i stratnych.
Taką przewagą też może być umiejętność przewidzenia zachowania rynku w wyniku wydarzeń makroekonomicznych. To może być świetne pole do popisu dla osób interesujących się gospodarką i fundamentami. Dobrym tego przykładem mogą być programy QE (Quantitative Easing) w USA i strefie euro, które wywołały wzrosty na giełdach trwające kilka miesięcy, kto grał wtedy pozycje długie na pewno był zarobiony. Innym przykładem może być bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w USA w roku 2008. Świetne wykorzystanie tego kryzysu do dużych zysków zostało pokazane w filmie BigShort 🙂
Przewagi można też szukać w połączenia tych dwóch technik.
Jak sam widzisz możliwości jest wiele, trzeba tylko ich poszukać, i to jest najtrudniejszy problem. Ale wg mnie warto to zrobić i się poświęcić.
3 lata temu nie posiadałem jeszcze ani jednego systemu inwestycyjnego opartego na jakiejś przewadze, obecnie inwestuję około 15 różnymi czysto technicznymi systemami na kilku instrumentach. Obserwuję też rynek pod kontem ciekawych wydarzeń fundamentalnych, które mogą mieć wpływ na pojawienie się wyraźnych trendów na rynku. Także można i wg mnie trzeba szukać przewag.
Dwa z moich Systemów obecnie udostępniam komercyjnie, EA OIL Trader 1.0, i EA Freedom 2.2. Na ich temat możesz dowiedzieć się więcej klikając tutaj.
A za tydzień myślę, że opublikuję bardzo ciekawy wpis. Postanowiłem podjąć ok 9 miesięczne wyzwanie inwestycyjne. Cel główny oczywiście zarobić jak najwięcej pod warunkiem, że rynek da zarobić, dlatego śledź moje wpisy na bieżąco.
PS
Otwórz konto u jednego z brokerów jakich polecam i odbierz moje 4 bonusy. Więcej info znajdziesz tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania – zapraszam do kontaktu.
Mail: robert (at) profittrader.pl
lub na Skype: smug.robert lub po prostu zadzwoń +48 698 668 336
Pozdrawiam serdecznie
Robert Smug
Trader, Inwestor, MBA
PS.
Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami o EA i jej wynikach, kliknij poniżej i zapisz się na listę:
