Wiele osób związanych z giełdą lub zaczynających inwestowanie, zadaje sobie często pytanie, jakie są główne czynniki sukcesu na giełdzie? Dlaczego jednym udaje się zarabiać w sposób regularny, a inni przeważnie tracą? W tym wpisie postaram się przybliżyć pozapsychologiczne czynniki, jakie wpływają na sukces. Dlaczego pozapsychologiczne? O tym na końcu.
Swój wpis oprę przede wszystkim na doświadczeniach Inwestorów i Traderów, którzy sukces już odnieśli. Sam obecnie w swoim Tradingu wzoruję się na ich doświadczeniach. Po co przebijać głową mur, wystarczy tylko wzorować się na kimś, ktoś już sukces odniósł poprzez implementację w swoim Tradingu sprawdzonych wzorców u innych. Oczywiście, poddając je modyfikacjom mającym na celu przystosowanie do obecnych warunków rynkowych, własnej osobowości oraz własnym możliwościom tradingowym.
Pierwszym czynnikiem sukcesu jest wg mnie gra z Trendem.
Stare powiedzenie sprzed kilkudziesięciu lat: „Trend is your friend” jest nadal na czasie. Na trendzie olbrzymie pieniądze zarobił Richard Dennis (200 mln $ w ciągu 20 lat), to samo powtarzał kilkukrotnie Larry Williams w swojej książce „Sekrety Tradingu krótkoterminowego„. Z książką możesz zapoznać się tutaj.
Spójrz proszę na poniższy wykres DAX. Umieściłem na nim prostą Średnią Kroczącą z 9 okresów. Grając tylko sygnały generowane przez tą średnią, co do przyszłego kierunku rynku można by było zarobić całkiem sporo pieniędzy.
Drugim ważnym aspektem jest posiadanie systemu tradingowego, który ma odpowiednią przewagę statystyczną.
Dlaczego system musi mieć przewagą statystyczną? Z kilku powodów. Po pierwsze, rynki poruszają się w sposób nieprzewidywalny. Brak Systemu naraża nas na to, że ciągle będziemy miotać się pomiędzy różnymi naszymi koncepcjami co do przyszłego ruchu na rynku. System ma nam dać konkretne wytyczne, kiedy mamy wejść, a kiedy wyjść z pozycji, po części niwelując tę nieprzewidywalność. Po drugie, wynik każdej transakcji jest losowy. Tak, losowy. 🙂 Zawsze się śmieję, że gdybym znał wynik kolejnej transakcji i wiedziałbym, że będzie wygrana, to postawiłbym na nią wszystkie pieniądze i z dnia na dzień stałbym się milionerem. A jakbym wiedział, że kolejna pozycja będzie stratna, to bym po prostu jej nie grał. I teraz jeżeli wiem, że nie mogę przewidzieć wyniku kolejnej pozycji i mam System posiadający przewagę statystyczną, to mogę spodziewać się, że po dokonaniu powiedzmy 100 transakcji, powinienem zarobić jakieś pieniądze. Jednak nie wiem dokładnie, które z ciągu tych 100 transakcji dadzą mi ten zysk i ile on dokładnie wyniesie. Akceptując fakt losowości rynków nie można zarobić na rynku w dłuższej perspektywie, nie mając systemu posiadającego przewagę statystyczną. Mogą zdarzyć się przejściowe okresy kiedy uda nam się coś zarobić, ale w końcu i tak wszystko, co zarobiliśmy, plus prawdopodobnie depozyt, stracimy.
Prosty przykład pokazuję poniżej. Jest to test strategii EA Freedom, która ma przewagę statystyczną, oraz wynik jej działania. Jak widać, wyniki potwierdziły jej testy. Myślę, że wynik 130% w ciągu 7 miesięcy jest dość przekonujący i potwierdza, że taki sposób inwestowania jest skuteczny.
Test:
Działanie:
Oczywiście, nadal pozostaje wiele niewiadomych co do przyszłego zachowania systemu. Tego, czy wciąż będzie taki skuteczny.
Jednak przede wszystkim chciałem pokazać Ci pewien tok działania i myślenia.
Wspomniany wcześniej Larry Williams, także wiele mówi o posiadaniu Systemu mającego przewagę statystyczną. Jest to Trader, który ma 50 lat doświadczenia na rynku i wie, o czym pisze, a wśród jego kursantów jest także wielu bardzo dobrych i znanych Traderów. Jednocześnie podważa on skuteczność większości istniejących obecnie technik na rynku, typu fibo, fale Eliotta, klasyczna analiza techniczna, etc. Sam jakiś czas temu porzuciłem te techniki, ponieważ nie potrafiłem nimi zarabiać w sposób powtarzalny. Swoje 200 mln $ Richard Dennis zarobił też posługując się konkretnym Systemem, a nie obserwując, np. wyjście wskaźnika x ponad poziom y. Powyższe rozważania oddaję Ci do samodzielnego przemyślenia. Jeżeli nadal patrzysz na tzw. kreski, liczysz fale, czytasz analizy innych osób, etc., to nie dziw się, że nadal nie zarabiasz.
PS Jeżeli szukasz jakiegoś sprawdzonego Systemu lub Systemów, zapraszam do mojego Działu Szkoleniowego tutaj.
Ostatnia sprawa to coś, czego brakuje większości osób, czyli cierpliwość. Dlaczego jest tak ważna?
Ponieważ nikt z dnia na dzień nie dorabia się fortuny inwestując. Na to potrzeba czasu. Żaden system nie zarobi w ciągu dnia 1 mln $, ale jeśli jesteś cierpliwy i potrafisz samodzielnie myśleć, to w długim okresie czasu, rynek pozwoli Ci się stać osobą bogatą.
Oczywiście to nie są wszystkie czynniki odpowiadające za sukces, brakuje np. kwestii związanych z odpowiednim zarządzaniem pieniędzmi plus wielu innych, które każdy sam pewnie by dodał. Niemniej wg mnie te są podstawowe.
Na końcu miałem wspomnieć o psychologii. Cóż, napiszę tylko tyle, że bez odpowiedniej strategii, czy Systemu gry, nie pomoże Tobie przeczytanie 100 książek motywacyjnych, ani bezgraniczna wiara we własne możliwości. Inwestowanie oparte jest na twardych regułach gry, a odpowiednie nastawienie jest wynikiem wg mnie min. spełnienia powyższych 3 czynników.
PS
Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami, kliknij poniżej i zapisz się na listę:
Pozdrawiam serdecznie
Robert Smug
Trader, Inwestor, MBA
+48 698 668 336
robert@profittrader.pl
